EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1,550.25 | 812.39 | 737.85 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-2.18 | 0.00 | |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.80 | 102.34 | -97.54 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือเนื่องจากไฟไหม้
|
0.00 | 8.00 | |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -4.19 | |
- สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -11.99 | |
- สินทรัพย์ถาวรเนื่องจากไฟไหม้
|
-0.80 | 0.80 | -1.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
494.53 | 469.34 | 25.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ถาวร
|
14.43 | 13.59 | 0.84 |
| 2.24 | 0.83 | 1.41 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
46.86 | 57.79 | -10.93 |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามข้อตกลงสัมปทาน
|
7.19 | 7.93 | -0.74 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 1.17 | -0.24 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.53 | -6.35 | 4.82 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.30 | -1.13 | 0.83 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 95.67 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
93.96 | 281.60 | -187.65 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
0.88 | 0.03 | 0.86 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
0.00 | 23.49 | |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
|
7.29 | 11.78 | -4.49 |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
4.19 | 0.00 | |
2232509699
|
1,864.86 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
100.21 | 9.22 | 90.99 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
32.18 | 26.60 | 5.58 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-205.15 | -97.70 | -107.45 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-17.27 | -17.20 | -0.07 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -11.77 | 8.69 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-222.02 | -157.27 | -64.76 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.97 | 3.54 | -1.57 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,919.35 | 1,620.29 | 299.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-26.44 | -8.00 | -18.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,894.52 | 1,618.60 | 275.92 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
251.25 | -173.66 | 424.91 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.30 | 1.13 | -0.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.34 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยโดยอ้อม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
|
-83.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับรับโอนหนี้
|
-265.56 | 0.00 | |
- สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-866.53 | -101.30 | -765.23 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.44 | -1.40 | -1.04 |
การให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-6.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,644.46 | -826.12 | -818.34 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.08 | -141.65 | 139.57 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยโดยอ้อม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.80 | -0.40 | -3.40 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,854.24 | 124.36 | 1,729.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,274.58 | -3,310.98 | 2,036.41 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-15.38 | -2.14 | -13.24 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
0.00 | -1,500.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-91.56 | -399.25 | 307.68 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-305.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม
|
0.00 | 4,405.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
160.91 | -825.06 | 985.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
410.97 | -32.58 | 443.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
71.92 | 104.50 | -32.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
482.89 | 71.92 | 410.97 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
48.60 | 11.20 | 37.39 |
- สิทธิสัมปทาน
|
0.00 | 3.33 | |
2239827
|
4.17 | 0.83 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
0.56 | 0.94 | -0.38 |
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
|
18.24 | 0.00 | |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
10.19 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.88 | 0.00 | |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-4.07 | -0.38 | -3.69 |
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
25.80 | 0.56 | 25.24 |