EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 812.39 562.10 250.30
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 102.34 10.27 92.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือเนื่องจากไฟไหม้
    		 8.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.19 -0.08 -4.10
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า - สินทรัพย์ถาวร
    		 -11.99 28.86 -40.86
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า - สินทรัพย์ถาวรเนื่องจากไฟไหม้
    		 0.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 469.34 467.57 1.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ถาวร
    		 13.59 7.34 6.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ถาวรเนื่องจากไฟไหม้
    		 2.60
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 57.79 63.97 -6.18
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามข้อตกลงสัมปทาน
    		 7.93 9.54 -1.62
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.17 2.05 -0.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.35 -3.23 -3.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.13
    - ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
    		 95.67
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 281.60 464.27 -182.67
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.03 0.06 -0.03
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้รอตัดจ่าย
    		 23.49
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 11.78 18.20 -6.42
    1864856497
    		 1,635.25
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.22 -57.32 66.55
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 26.60 21.01 5.59
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -97.70 25.76 -123.46
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -17.20 33.26 -50.46
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.77 -0.28 -11.49
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -157.27 39.99 -197.26
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.54 1.23 2.32
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 1,620.29 1,698.90 -78.61
    		0.83 0.23 0.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.00 -4.96 -3.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,618.60 1,697.15 -78.55
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.13
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -173.66 -45.22 -128.44
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -19.33
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -531.55 -333.20 -198.35
    - สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 -101.30
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.40 -1.01 -0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -826.12 -400.65 -425.47
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -141.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.40 -1.64 1.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 124.36 307.29 -182.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,310.98 -2,595.18 -715.80
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -2.14 -5.00 2.86
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
    		 -1,500.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -399.25 -454.15 54.91
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม
    		 4,405.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -825.06 -1,197.27 372.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -32.58 99.23 -131.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 104.50 5.27 99.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 71.92 104.50 -32.58
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 11.20 5.59 5.62
    - สิทธิสัมปทาน
    		 3.33
    4167162
    		 0.23
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.57 0.97 -0.40