EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 562.10 311.79 250.30
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.08 -19.70 19.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 467.57 453.13 14.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.34 18.91 -11.56
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 28.86 28.29 0.57
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 63.97 63.31 0.65
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นของลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 10.27 114.93 -104.66
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องจ่ายล่วงหน้า
    		 9.72 0.00
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 9.54 7.10 2.44
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.05 1.04 1.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.23 -3.88 0.65
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน
    		 -5.40 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 464.27 478.62 -14.35
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย
    		 18.20 17.84 0.36
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.06 0.34 -0.28
    - ค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ที่ยังไม่เบิกใช้
    		 0.00 0.50
    1635249800
    		 1,472.23 1,471.73
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -57.32 -256.85 199.53
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 21.01 -57.08 78.09
    - สินค้าคงเหลือ
    		 25.76 -64.39 90.14
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 33.26 58.35 -25.09
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -6.33 6.05
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.99 198.15 -158.16
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.23 -1.60 2.82
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ และภาษีเงินได้จ่าย
    		 1,698.90 1,342.49 356.41
    		3.22 3.84 -0.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.96 -1.63 -3.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,697.15 1,344.70 352.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -10.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 10.00
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -45.22 108.22 -153.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 0.00 1.32
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -6.30 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ในบริษัทย่อย
    		 -31.77 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.73 0.10 10.63
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -333.20 -1,020.16 686.96
    - สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า
    		 0.00 -31.37
    - สิทธิการใช้ท่อก๊าซ
    		 0.00 -1.24
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.01 -0.18 -0.83
    สินทรัพย์ภายใต้โครงการสัมปทาน
    		 0.00 -34.58
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.13 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -400.65 -977.88 577.23
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 75.14 21.47 53.67
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.64 -7.01 5.37
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 307.29 922.68 -615.39
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,595.18 -719.54 -1,875.64
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -5.00 -1.50 -3.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,500.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -23.73 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -454.15 -472.39 18.23
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่เบิกใช้
    		 0.00 -0.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม
    		 0.00 76.50
    ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 0.00 -42.72
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -179.56
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 3.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,197.27 -399.32 -797.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 99.23 -32.49 131.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 5.27 37.75 -32.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 104.50 5.27 99.23
    และสินทรัพย์ภายใต้โครงการสัมปทาน
    		 0.00 1.08
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 2.81
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 3,511.40
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 70.56
    โอนสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 23.83
    ส่วนลดรับจากเจ้าหนี้สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า
    		 0.00 0.45
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 5.59 28.37 -22.78
    เงินประกันผลงาน
    		 0.23 0.08 0.15
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.00 2.62