EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
677.24 | 632.94 | 44.30 |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
69.76 | 81.04 | -11.28 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
15.30 | -5.08 | 20.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
615.09 | 553.79 | 61.30 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
69.19 | 68.22 | 0.97 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -0.46 | 0.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
14.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
26.57 | 12.28 | 14.29 |
ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
|
8.53 | 8.54 | -0.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.46 | 1.54 | -0.08 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทางตรง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.20 | -3.99 | 0.79 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6.05 | -5.11 | -0.93 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.60 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
223.25 | 182.56 | 40.69 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
|
13.47 | 13.52 | -0.05 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
1.15 | 1.02 | 0.13 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - เงินกู้
|
14.81 | 14.96 | -0.15 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - หุ้นกู้
|
0.81 | 0.78 | 0.04 |
- ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
|
0.14 | 0.25 | -0.11 |
1741428590
|
1,556.78 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.37 | -108.28 | 89.90 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
40.66 | 22.21 | 18.45 |
- สินค้าคงเหลือ
|
41.78 | 0.07 | 41.72 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
2.40 | -102.96 | 105.36 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -2.50 | 2.32 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.14 | -1.05 | 14.19 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.11 | 136.17 | -184.28 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 3.59 | -5.39 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,770.95 | 1,504.03 | 266.92 |
| -13.47 | -13.52 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-102.11 | -66.70 | -35.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,670.90 | 1,440.30 | 230.60 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
6.05 | 5.11 | 0.93 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-238.47 | 136.02 | -374.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 0.93 | -0.46 |
เงินสดรับคืนค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า
|
0.00 | 7.60 | |
- สินทรัพย์ถาวร
|
-469.25 | -4,105.61 | 3,636.36 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.07 | -10.36 | -11.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -4.09 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-723.28 | -3,970.39 | 3,247.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
78.00 | 340.00 | -262.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-82.00 | -233.60 | 151.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยทางตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยทางตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-5.67 | -3.36 | -2.31 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.15 | -1.02 | -0.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,430.47 | 2,906.72 | -1,476.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-870.97 | -1,033.77 | 162.80 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-15.54 | -24.68 | 9.13 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | -0.41 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
|
-222.77 | -183.73 | -39.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-419.65 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 19.64 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-122.75 | 1,772.27 | -1,895.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
824.87 | -757.81 | 1,582.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
522.60 | 1,180.64 | -658.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,347.48 | 422.82 | 924.65 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
85.09 | 131.94 | -46.84 |
เงินประกันผลงาน
|
13.89 | 0.50 | 13.39 |
ไปเป็นลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
|
0.00 | 249.44 |