EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 422.00 541.49 -119.49
    ของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 59.62 -110.69 170.30
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 17.21 -11.86 29.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 401.82 358.01 43.81
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.10 -0.13 3.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 23.76 13.42 10.34
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 46.04 45.41 0.63
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 5.65 5.68 -0.02
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 1.02 -0.05
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.03 -2.83 0.80
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4.32 -4.22 -0.11
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.60 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 151.72 117.99 33.73
    - ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
    		 8.93 8.98 -0.05
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.61 0.68 -0.07
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - เงินกู้
    		 10.02 9.53 0.49
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - หุ้นกู้
    		 0.54 0.51 0.02
    - ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
    		 0.07 0.16 -0.09
    1145109789
    		 973.16
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.76 -142.86 144.62
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 28.19 7.51 20.69
    - สินค้าคงเหลือ
    		 45.17 -3.42 48.60
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 5.27 -82.69 87.96
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.45 -0.25 -2.20
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.18 -0.64 14.83
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.22 300.65 -324.87
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 1.23 -3.52
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 1,210.72 1,052.68 158.04
    		-8.98 -9.03 0.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.31 -36.46 -4.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,171.48 1,019.19 152.29
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 4.32 4.22 0.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -93.53 -46.24 -47.30
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า
    		 0.00 7.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.60 -0.54
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -330.30 -2,346.13 2,015.83
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -10.26 10.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -4.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -419.48 -2,394.29 1,974.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 16.00 158.00 -142.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -65.00 -54.00 -11.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.88 -1.82 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.61 -0.68 0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 580.78 1,297.30 -716.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -596.88 -677.49 80.61
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -5.19 -9.35 4.16
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
    		 -151.37 -117.93 -33.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -220.19 0.00
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 19.64
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -453.32 604.64 -1,057.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 298.68 -770.47 1,069.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 522.60 1,180.64 -658.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
    		 821.28 410.17 411.11
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 15.13 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 69.20 97.70 -28.50
    เงินประกันผลงาน
    		 13.89 0.50 13.39
    ไปเป็นลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
    		 0.00 249.44
    เจ้าหนี้หุ้นทุนซื้อคืน
    		 7.89 0.00