EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 255.63 302.60 -46.97
    ของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.60 -94.62 97.22
    กำไรสุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.04 -16.71 15.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 199.38 171.77 27.61
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.54 9.44 1.11
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 23.00 22.63 0.37
    ประมาณการค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
    		 2.81 2.84 -0.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.51 -0.03
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.24 -1.41 0.18
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1.82 -3.40 1.58
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.10 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 77.84 55.59 22.25
    - ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้
    		 4.44 4.49 -0.05
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.32 0.34 -0.02
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - เงินกู้
    		 5.11 4.73 0.38
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมรอตัดจ่าย - หุ้นกู้
    		 0.26 0.26 0.01
    - ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู้
    		 0.04 0.00
    578276333
    		 458.92
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.21 -32.03 -2.18
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 14.88 -3.31 18.19
    - สินค้าคงเหลือ
    		 20.21 -93.17 113.38
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 3.01 -55.70 58.71
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.92 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -0.30 -0.07
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.09 289.66 -270.57
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.14 1.22 -4.36
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 595.83 565.29 30.54
    		-4.54 -4.54 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.27 -11.91 -3.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 580.56 553.40 27.16
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.82 3.40 -1.58
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -50.53 -38.42 -12.11
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.60
    - สินทรัพย์ถาวร
    		 -136.74 -621.11 484.36
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.69 0.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -4.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -185.48 -660.31 474.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15.00 10.34 4.66
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -64.00 -44.95 -19.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.48 -1.12 -0.36
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -0.32 -0.34 0.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 565.48 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -309.34 -289.54 -19.80
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 -5.01 -7.50 2.49
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
    		 -77.85 -55.71 -22.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -9.04 0.00
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 1.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 108.90 -392.20 501.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 503.98 -499.11 1,003.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 522.60 1,180.64 -658.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
    		 1,026.58 681.53 345.06
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 102.72 186.51 -83.78
    เงินประกันผลงาน
    		 0.45 0.63 -0.18
    ไปเป็นลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
    		 0.00 249.44
    เจ้าหนี้หุ้นทุนซื้อคืน
    		 2.62 0.00