EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.93 | 46.89 | -135.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
1.51 | -3.94 | 5.44 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการแปลงหนี้สินเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ
|
1.76 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
|
0.24 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.00 | 18.14 | 6.86 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.47 | 5.28 | 2.19 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.21 | -0.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
3.05 | -0.93 | 3.98 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.13 | 1.44 | 0.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.74 | -1.95 | 4.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-0.44 | 1.48 | -1.92 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
0.00 | -0.06 | |
กำไรจากการเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.89 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -0.16 | -0.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.23 | 19.96 | 5.27 |
รายการอื่น
|
-0.58 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-22.30 | 86.34 | -108.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.72 | -151.04 | 150.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
140.40 | -16.68 | 157.09 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-119.45 | -52.21 | -67.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.42 | 33.66 | -35.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.37 | -0.03 | 0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.78 | 2.44 | 11.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.91 | 20.85 | -41.76 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.31 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-10.24 | -76.98 | 66.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.16 | 0.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.65 | -21.43 | 17.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.50 | -6.00 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.10 | -104.26 | 85.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.55 | -11.25 | -6.30 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.04 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.47 | -9.90 | 7.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.43 | 0.98 | 1.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-113.36 | -38.07 | -75.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.20 | 0.17 |
เงินสดจ่ายในการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.77 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-119.73 | -60.25 | -59.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,524.97 | 1,523.18 | 1.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,419.95 | -1,514.84 | 94.89 |
เงินสดรับเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
65.79 | 10.00 | 55.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.65 | -20.65 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.09 | -7.61 | -4.47 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 179.30 | |
เงินสดรับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-0.07 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
138.02 | 169.38 | -31.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.81 | 4.87 | -5.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.45 | 25.43 | 5.02 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.45 | 0.13 | 0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
30.08 | 30.45 | -0.37 |