EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.89 | 30.78 | 16.11 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้(โอนกลับ)
|
-3.94 | -3.32 | -0.62 |
ผล(กำไร)ขาดทุนอื่น
|
0.00 | -0.20 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.14 | 17.06 | 1.07 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.28 | 4.60 | 0.68 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.45 | -0.25 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.93 | 0.99 | -1.92 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้าที่เสียหายจากไฟไหม้
|
0.00 | 0.34 | |
ปรับปรุงสินค้าขาด(เกิน)จากบัญชีสินค้า
|
0.00 | 9.28 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.60 | -0.17 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.95 | -1.34 | -0.61 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
1.48 | -0.13 | 1.61 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะจำหน่าย
|
-0.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.12 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.96 | 13.29 | 6.67 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
86.34 | 73.27 | 13.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-151.04 | -10.14 | -140.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-16.68 | -3.00 | -13.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.21 | -47.22 | -4.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
33.66 | -14.23 | 47.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.93 | -36.14 | 38.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
21.36 | 4.60 | 16.76 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | -0.06 | -0.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-76.98 | -33.00 | -43.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-21.43 | -14.85 | -6.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.00 | -1.62 | -4.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.26 | -49.34 | -54.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-9.90 | -0.10 | -9.80 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.98 | 1.07 | -0.09 |
เงินลงทุนระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.04 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.07 | -7.98 | -30.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.77 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.25 | -7.01 | -53.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,523.18 | 859.02 | 664.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,514.84 | -800.21 | -714.62 |
เงินสดรับเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.65 | -20.65 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.61 | -7.80 | 0.19 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
179.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
169.38 | 30.35 | 139.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.87 | -26.00 | 30.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25.43 | 51.23 | -25.80 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
30.45 | 25.43 | 5.02 |