EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
22.19 | 17.10 | 5.08 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้(โอนกลับ)
|
-3.32 | -6.11 | 2.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผล(กำไร)ขาดทุนอื่น
|
-0.20 | 1.34 | -1.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.06 | 17.13 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.60 | 4.90 | -0.30 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.45 | 0.58 | -0.13 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.99 | 0.30 | 0.69 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้าที่เสียหายจากไฟไหม้
|
0.34 | 0.51 | -0.18 |
ปรับปรุงสินค้าขาด(เกิน)จากบัญชีสินค้า
|
9.28 | 6.81 | 2.47 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.53 | 0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.34 | -0.01 | -1.33 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.35 | 0.22 |
ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าที่ดินใหม่
|
0.00 | -0.45 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.67 | 0.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.29 | 11.88 | 1.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.59 | 5.97 | 2.62 |
73272415
|
60.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-10.14 | -49.21 | 39.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.03 | 1.95 | -4.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-14.23 | 1.22 | -15.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.22 | -56.13 | 8.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 10.54 | -10.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 2.93 | -3.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-36.14 | 54.63 | -90.77 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.60 | -7.00 | 11.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.78 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -1.48 | 1.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-33.00 | 17.12 | -50.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.62 | -4.75 | 3.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.61 | 12.36 | -46.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.67 | -0.55 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.07 | 1.29 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.98 | -68.01 | 60.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.89 | -66.23 | 59.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.85 | -11.59 | -3.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
859.02 | 664.30 | 194.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-800.21 | -582.78 | -217.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.65 | -14.93 | -5.72 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.80 | -6.88 | -0.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.50 | 78.12 | -62.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-26.00 | 24.26 | -50.26 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.13 | -0.48 | 0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-25.80 | 23.78 | -49.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
51.23 | 27.45 | 23.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
25.43 | 51.23 | -25.80 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.87 | 19.90 | -14.03 |