EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 17.10 -22.33 39.44
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้(โอนกลับ)
    		 -6.11
    ผล(กำไร)ขาดทุนอื่น
    		 1.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.13 17.77 -0.65
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.90
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.58 0.66 -0.08
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.30 -5.34 5.64
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้าที่เสียหายจากไฟไหม้
    		 0.51
    ปรับปรุงสินค้าขาด(เกิน)จากบัญชีสินค้า
    		 6.81 10.95 -4.14
    ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.53 1.80 -0.27
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.13 -0.13
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 -0.35 -0.58 0.23
    ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าที่ดินใหม่
    		 -0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.67 -0.10 -0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.88 11.42 0.46
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 5.97 -1.51 7.48
    60451656
    		 25.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 -49.21 -28.36 -20.86
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.95 -4.89 6.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.22 1.87 -0.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.13 -19.88 -36.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.54 -3.77 14.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.93 5.29 -2.36
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 54.63 -8.77 63.39
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.00 -2.92 -4.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -1.70 0.92
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.48 -0.16 -1.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 17.12 -38.13 55.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.75 -4.32 -0.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.36 -42.17 54.53
    รับดอกเบี้ย
    		 0.67 0.10 0.57
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.29 6.25 -4.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.01 -12.60 -55.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.23 -36.48 -29.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.59 -11.54 -0.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 664.30 1,016.38 -352.09
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -582.78 -1,014.69 431.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 30.00 95.03 -65.03
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.93 -1.24 -13.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.88 -2.65 -4.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 78.12 81.29 -3.17
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 24.26 2.65 21.61
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.04 0.04
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.48 -0.22 -0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 23.78 2.39 21.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 27.45 25.06 2.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 51.23 27.45 23.78
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 19.90 5.36 14.54