EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 27.45 25.06 2.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 158.30 131.03 27.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 13.92 21.39 -7.48
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 153.51 139.24 14.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.80 11.03 3.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.11 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 368.09 327.75 40.34
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 40.00 10.00 30.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 273.70 279.55 -5.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.25 1.93 -0.68
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 28.17 19.44 8.73
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.21 0.86 0.34
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า
    		 0.48 0.00
    อื่น ๆ
    		 2.07 8.11 -6.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.75 8.97 -5.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 346.86 319.89 26.98
    รวมสินทรัพย์
    		 714.96 647.64 67.32
    		-0.57 0.96 -1.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 354.83 353.13 1.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.44 46.03 -11.59
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.63 2.03 -0.41
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 14.93 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.93 1.12 2.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.69 2.48 1.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 413.44 404.80 8.65
    ของพนักงาน
    		 4.61 2.26 2.36
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 87.72 3.40 84.32
    รวมหนี้สิน
    		 501.17 408.20 92.97
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 90.51 90.51 0.00
    การควบคุมเดียวกัน
    		 2.48 2.48 0.00
    ทุนสำรองตามกฏหมาย
    		 6.10 6.10 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -11.93 4.30 -16.23
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -12.69 -10.03 -2.66
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 224.47 243.36 -18.89
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -10.69 -3.92 -6.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 213.79 239.44 -25.66
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 714.96 647.64 67.32
    รายได้จากการขาย
    		 1,314.55 1,283.76 30.79
    รายได้จากการบริการ
    		 9.13 3.51 5.62
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.13 2.16 -0.03
    อื่นๆ
    		 6.20 7.22 -1.02
    8328541
    		 9.38
    รวมรายได้
    		 1,332.00 1,296.64 35.36
    ต้นทุนขาย
    		 1,051.22 1,078.13 -26.91
    ต้นทุนบริการ
    		 7.39 3.09 4.30
    ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
    		 195.69 163.59 32.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 85.96 80.70 5.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.90 2.96 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.69 11.42 1.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,355.84 1,339.90 15.95
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -23.84 -43.25 19.41
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -1.51 -7.29 5.78
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -22.33 -35.96 13.63
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.42 -1.31 0.89
    ผลขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -2.91 0.00
    องค์ประกอบของภาษีเงินได้
    		 0.58 0.00
    - สุทธิจากภาษี
    		 -2.33 0.00
    พนักงาน
    		 -0.72 1.20 -1.92
    สุทธิจากภาษี
    		 -0.57 0.96 -1.54
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -3.33 -0.35 -2.98
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -25.66 -36.31 10.65
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 -15.66 -31.15 15.49
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.67 -4.81 -1.86
    -22331318
    		 -35.96
    -25656893
    		 -36.31
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณขาดทุนต่อหุ้น (หุ้น)
    		 300.00 289.32 10.68
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    		 112.50 5.17 107.33
    เพิ่มทุน
    		 37.50 85.34 -47.84
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
    		 150.00 90.51 59.49
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
    		 150.00 90.51 59.49
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
    		 150.00 90.51 59.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.77 18.06 -0.29
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.66 0.67 -0.01
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.50
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.58 -0.10 -0.48
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.00
    หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 0.06 0.00
    หนี้สูญ-เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.17 0.55 -0.37
    หนี้สูญ-เงินประกัน
    		 0.16 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 5.83 0.48 5.35
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ-เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.43 -0.37 5.81
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินประกัน
    		 0.59 0.02 0.57
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 0.03
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.13 -0.02 0.15
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.34 3.49 -8.83
    ขาดทุนจากการปรับผลต่างของสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ
    		 10.95 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.80 0.57 1.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.12 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.42 10.68 0.75
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.17 -8.83 34.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.29 -0.05 5.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.16 -0.32 0.16
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -38.13 148.59 -186.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.54 -10.67 -0.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.32 -4.73 0.42
    รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.28 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -53.70 133.18 -186.88
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.12 -0.02
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -12.60 -28.51 15.91
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.25 6.91 -0.66
    จ่ายชำระเงินมัดจำยานพาหนะ
    		 -0.22 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.48 -21.48 -15.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.70 -209.30 211.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 95.03 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.24 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.65 -4.29 1.64
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 125.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -33.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 92.83 -121.40 214.23
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.22 -1.12 0.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.39 -10.83 13.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 25.06 35.89 -10.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 27.45 25.06 2.39
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นหักบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 3.10
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
    		 0.21 0.09 0.13
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสำหรับยานพาหนะ
    		 5.36 0.00
    โอนยานพาหนะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.11 0.00
    โอนทรัพย์สินเป็นเงินมัดจำ
    		 0.25 0.00
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 2.91 0.00
    -
    		 -0.14 0.24 -0.38