EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
25.06 | 35.89 | -10.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
131.03 | 94.12 | 36.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
21.39 | 12.83 | 8.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
139.24 | 337.44 | -198.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.03 | 17.86 | -6.84 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
327.75 | 498.15 | -170.40 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
279.55 | 275.93 | 3.62 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.93 | 2.60 | -0.67 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
19.44 | 9.25 | 10.19 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.86 | 1.09 | -0.23 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
อื่น ๆ
|
8.11 | 11.18 | -3.07 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.97 | 12.27 | -3.30 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
319.89 | 310.05 | 9.84 |
รวมสินทรัพย์
|
647.64 | 808.20 | -160.56 |
| 1.21 | 0.10 | 1.11 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
353.13 | 562.43 | -209.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
46.03 | 44.32 | 1.71 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.03 | 4.29 | -2.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.12 | 2.85 | -1.73 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 33.75 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.48 | 1.24 | 1.25 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
404.80 | 648.88 | -244.09 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.14 | 3.18 | -2.03 |
ของพนักงาน
|
2.26 | 3.22 | -0.97 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3.40 | 6.40 | -3.00 |
รวมหนี้สิน
|
408.20 | 655.28 | -247.09 |
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
|
150.00 | 150.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
|
0.00 | 112.50 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
90.51 | 5.17 | 85.34 |
การควบคุมเดียวกัน
|
2.48 | 2.48 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฏหมาย
|
6.10 | 6.10 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4.30 | 34.49 | -30.19 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-10.03 | -9.08 | -0.95 |
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
|
243.36 | 151.66 | 91.70 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.92 | 1.25 | -5.17 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
239.44 | 152.91 | 86.53 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
647.64 | 808.20 | -160.56 |
รายได้จากการขาย
|
1,285.32 | 1,239.55 | 45.77 |
รายได้จากการบริการ
|
3.51 | 1.35 | 2.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.16 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
7.22 | 5.16 | 2.06 |
9377850
|
5.16 | ||
รวมรายได้
|
1,298.21 | 1,246.06 | 52.15 |
ต้นทุนขาย
|
1,078.13 | 945.17 | 132.96 |
ต้นทุนบริการ
|
3.09 | 1.05 | 2.04 |
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
|
165.16 | 172.80 | -7.64 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
80.70 | 87.37 | -6.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 6.67 | |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.96 | 2.87 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.42 | 13.11 | -1.69 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,341.46 | 1,229.03 | 112.43 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-43.25 | 17.03 | -60.28 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-7.29 | 1.61 | -8.90 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-35.96 | 15.42 | -51.38 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.31 | -0.26 | -1.05 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.20 | 2.45 | -1.24 |
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
|
-0.24 | -0.49 | 0.25 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี
|
0.96 | 1.96 | -1.00 |
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.35 | 1.70 | -2.04 |
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-36.31 | 17.12 | -53.43 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
-31.15 | 15.63 | -46.78 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.81 | -0.21 | -4.60 |
-35961444
|
15.42 | ||
-36307463
|
17.12 | ||
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หุ้น)
|
289.32 | 212.60 | 76.72 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
|
76.00 | 5.17 | 70.83 |
เพิ่มทุน
|
36.50 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
|
112.50 | 5.17 | 107.33 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
|
112.50 | 5.17 | 107.33 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
|
150.00 | 90.51 | 59.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.06 | 17.88 | 0.19 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.67 | 0.58 | 0.09 |
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.50 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | -4.38 | 4.28 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.55 | 0.00 | |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
|
0.48 | -0.10 | 0.58 |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ-เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.37 | 0.81 | -1.18 |
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินประกัน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.03 | 0.43 | -0.40 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | 0.00 | -0.03 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าเพิ่มขึ้น
|
3.49 | 0.20 | 3.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.57 | 0.63 | -0.06 |
ขาดทุนจากค่าสินไหมทดแทน
|
0.00 | 0.04 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.15 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.68 | 12.86 | -2.18 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.83 | 45.83 | -54.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -4.84 | 4.79 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.32 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
148.59 | -31.47 | 180.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.67 | -12.22 | 1.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.73 | -5.51 | 0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
133.18 | -49.20 | 182.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.15 | -0.03 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-28.51 | -12.26 | -16.25 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.70 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.91 | 5.94 | 0.96 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
|
0.00 | -0.22 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-21.48 | -7.09 | -14.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-209.30 | 53.94 | -263.24 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.29 | -6.29 | 2.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
125.94 | 36.50 | 89.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.75 | -41.04 | 7.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.40 | 43.11 | -164.51 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.12 | -0.09 | -1.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.83 | -13.29 | 2.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
35.89 | 49.18 | -13.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
25.06 | 35.89 | -10.83 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นหักบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
3.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสำหรับยานพาหนะ
|
0.00 | 2.78 |