EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 15.42 26.35 -10.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.46 18.27 0.19
    หลังออกจากงานเพิ่มขึ้น
    		 0.63 1.19 -0.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.33 0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.86 12.32 0.54
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -0.08 -2.23 2.16
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.71 0.58 0.14
    ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.44 0.89 -0.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.38 -8.85 4.47
    ขาดทุน (กำไร) จากค่าสินไหมทดแทน
    		 0.04 -0.10 0.13
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.61 5.32 -3.71
    45545439
    		 53.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.11 -0.27 0.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
    		 45.33 -2.81 48.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -123.54 4.42 -127.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 23.56 31.23 -7.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.63 -2.05 -0.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.84 0.34 -5.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.57 -1.90 3.47
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
    		 -16.67 15.48 -32.15
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.32 -0.64 0.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.51 -14.81 9.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.98 82.40 -119.38
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.33 -0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.94 21.79 -15.85
    เงินสดรับจากค่าสินไหมทดแทน
    		 0.00 0.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -12.26 -41.88 29.62
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.70 -0.16 -0.54
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.22 -2.12 1.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.09 -21.71 14.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.22 -11.91 -0.31
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 53.94 -24.34 78.28
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.29 -9.41 3.12
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 36.50 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -41.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30.88 -45.66 76.55
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 -0.13 0.11
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.09 -9.28 9.19
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -13.29 5.63 -18.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 49.18 43.56 5.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 35.89 49.18 -13.29
    เงินสดในมือ
    		 0.13 2.35 -2.22
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 34.59 23.21 11.38
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1.17 23.62 -22.45
    35889403
    		 49.18