EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABM 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-13.88 | -11.74 | -2.14 |
ภาษีเงินได้
|
-2.78 | -3.61 | 0.83 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.24 | -1.30 | 4.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.19 | 11.12 | -0.93 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-2.34 | 1.55 | -3.90 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 0.63 | 0.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.45 | 0.66 | 0.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.40 | 0.54 | -0.14 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.12 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.24 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
2.50 | -1.06 | 3.57 |
รายได้ทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.18 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.73 | 7.29 | -0.56 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
6.15 | 7.05 | -0.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.79 | -97.32 | 29.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
92.23 | -61.41 | 153.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.88 | 4.43 | -5.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.01 | 0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.91 | 13.55 | -18.46 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
25.30 | -133.70 | 159.00 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.46 | 0.00 | -0.46 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
0.15 | 0.18 | -0.03 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.95 | -7.68 | 0.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.15 | -0.22 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.88 | -141.42 | 159.30 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.29 | 0.48 | 1.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.34 | -0.59 | -3.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.06 | -0.13 | -1.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9.06 | 502.85 | -493.79 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.65 | -8.65 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.95 | -4.75 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.54 | 133.87 | -137.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.29 | -7.68 | 19.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.57 | 31.30 | -5.73 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
37.89 | 22.05 | 15.84 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
4.17 |