EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-431.28 | -801.68 | 370.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
105.26 | 316.92 | -211.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,931.36 | 2,558.49 | -627.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
18.54 | -1.59 | 20.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
68.37 | 64.08 | 4.29 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-10.63 | -51.84 | 41.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2,845.62 | 1,185.79 | 1,659.83 |
รายได้ทางการเงิน
|
-22.73 | -16.19 | -6.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,261.36 | 1,042.81 | 218.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,765.86 | 4,296.79 | 1,469.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
56.43 | -284.11 | 340.53 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,460.66 | -1,578.12 | 117.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-105.81 | 130.92 | -236.73 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-2,176.91 | -361.23 | -1,815.67 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10.19 | 113.71 | -123.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.73 | -59.40 | 28.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,175.73 | -167.09 | -1,008.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-17.83 | -36.40 | 18.57 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
749.94 | -102.62 | 852.56 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-73.19 | 510.43 | -583.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2,569.36 | 1,486.45 | 1,082.91 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.22 | -7.73 | 0.52 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,083.32 | 3,941.61 | 141.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.46 | -1.64 | -1.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,079.86 | 3,939.97 | 139.89 |
| 2.57 | |||
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-136.10 | -202.91 | 66.81 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-197.82 | -135.71 | -62.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 4.43 | -4.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-27.32 | -1.94 | -25.39 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.08 | 16.19 | -9.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-353.92 | -529.51 | 175.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 100.00 | 150.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-326.19 | -588.21 | 262.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,431.50 | -1,000.00 | -431.50 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
|
-17.27 | -18.53 | 1.26 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3,078.38 | -2,703.83 | -374.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-328.64 | -237.33 | -91.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,431.98 | -2,947.90 | -484.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
293.96 | 462.56 | -168.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,284.53 | 797.80 | 486.73 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
25.29 | 11.99 | 13.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,603.78 | 1,272.35 | 331.43 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-29.21 | -9.51 | -19.70 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
113.14 | 19.93 | 93.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
1,799.80 | 9.51 | 1,790.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาใหม่
|
36.63 | 885.93 | -849.30 |
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
9.72 | 0.25 | 9.47 |