EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -536.76 499.82 -1,036.57
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 34.21 237.40 -203.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 964.27 1,307.10 -342.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 0.00 0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 34.36 32.21 2.15
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 -3.17 9.51 -12.68
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2,606.57 -522.38 3,128.95
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.65 -6.74 -2.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 630.08 493.76 136.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,720.13 2,050.67 1,669.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13.55 -154.50 168.05
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,340.30 -587.58 -752.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.44 127.46 -221.90
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1,173.35 -266.11 -907.25
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 7.05 91.82 -84.77
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.66 -11.87 0.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -906.48 -439.26 -467.22
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -115.19 -52.75 -62.44
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 548.07 309.92 238.16
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 314.21 1,138.37 -824.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,460.74 685.52 775.22
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.95 -7.73 0.78
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,415.39 2,883.96 -468.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.77 -0.88 0.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,414.61 2,883.08 -468.47
    		2.57
    จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน
    		 -26.43 -117.60 91.18
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -63.72 -97.93 34.21
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -11.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.97 6.74 -4.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -99.90 -253.39 153.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -162.92 -200.63 37.71
    ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1,664.60 -1,239.09 -425.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -175.72 -148.77 -26.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,003.25 -1,688.49 -314.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 311.47 941.19 -629.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,284.53 797.80 486.73
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 27.95 -32.25 60.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,623.95 1,706.74 -82.79
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.84 -10.85 29.69
    เจ้าหนี้อื่นจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 43.67 58.11 -14.44
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
    		 61.80 68.97 -7.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 243.99
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาใหม่
    		 33.14 885.93 -852.79
    โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 3.25