EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,716.67 1,195.89 520.78
    รายได้อื่น
    		 16.46 11.48 4.98
    รวมรายได้
    		 1,733.13 1,207.37 525.76
    ต้นทุนขาย
    		 1,276.05 1,044.30 231.76
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 44.26 33.99 10.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 51.91 40.80 11.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 30.04
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 6.33 79.94 -73.61
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,408.60 1,199.02 209.58
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 324.54 8.35 316.18
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า
    		 0.73 -1.34 2.08
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม
    		 -1.65 0.18 -1.83
    รายได้ทางการเงิน
    		 13.02 9.05 3.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.02 -3.44 0.43
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 333.63 12.80 320.82
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -33.94 13.44 -47.38
    กำไรสำหรับงวด
    		 299.69 26.24 273.45
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.28 -0.79 1.08
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.28 -0.79 1.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.28 -0.79 1.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 299.98 25.45 274.53
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		6.05 2.57 3.49
    กำไรก่อนภาษี
    		 601.82 83.53 518.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 108.53 100.40 8.14
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.12 3.64 -7.76
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -6.88 -11.46 4.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.07 -0.11 0.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.46 2.30 0.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.36 -19.61 15.25
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.38 205.59 -181.21
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -2.81 1.57 -4.38
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 1.86 -0.45 2.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 730.30 363.86 366.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -248.52 143.03 -391.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -194.75 271.65 -466.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.76 16.21 -49.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -0.39 0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.63 -113.55 148.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.29 -13.88 -2.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.12 666.92 -394.81
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 27.02 11.19 15.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.05 -8.98 2.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.70 -17.06 3.37
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 279.39 652.06 -372.68
    เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -90.93 -94.71 3.77
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.49 -0.61 0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.09 0.12 -0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 268.40 -500.00 768.40
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
    		 1.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 178.64 -597.60 776.24
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.97 -14.84 -0.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -382.49 -424.68 42.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -397.45 -709.52 312.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.99 -0.34 2.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.57 -655.39 717.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 931.29 1,507.79 -576.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 993.85 852.40 141.45
    และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.25 -9.88 11.13
    โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 1.28 7.05 -5.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 6.73 9.85 -3.11