EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,489.18 1,390.66 98.51
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 21.15 26.86 -5.72
    รายได้อื่น
    		 12.52 13.94 -1.41
    รวมรายได้
    		 1,522.84 1,431.46 91.38
    ต้นทุนขาย
    		 1,179.76 1,261.00 -81.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 38.87 53.15 -14.28
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 48.57 42.54 6.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,267.20 1,356.69 -89.49
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 255.64 74.77 180.87
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า
    		 2.07 -0.23 2.30
    ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กำไรจากบริษัทร่วม
    		 -0.21 0.27 -0.48
    รายได้ทางการเงิน
    		 13.72 1.40 12.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.04 -5.49 2.45
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 268.19 70.72 197.47
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -26.12 1.58 -27.71
    กำไรสำหรับงวด
    		 242.07 72.31 169.76
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 3.03 0.12 2.91
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 3.03 0.12 2.91
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 3.03 0.12 2.91
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 245.10 72.43 172.67
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 268.19 70.72 197.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.77 48.03 5.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.96 3.00 -2.04
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 6.86 -4.43 11.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 -0.01 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.23 1.15 0.08
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.73 -0.28 -17.45
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 22.07 70.66 -48.59
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -2.07 0.23 -2.30
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
    		 0.21 -0.27 0.48
    		3.04 2.57 0.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 322.82 192.88 129.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -103.96 146.11 -250.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -98.47 235.89 -334.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.01 -17.59 6.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 -0.35 1.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.85 -94.87 84.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.56 -5.95 -3.60
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.85 456.13 -366.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.73 3.03 5.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.04 -5.54 2.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.09 -0.04 -0.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.45 453.59 -358.14
    เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -40.74 -58.22 17.48
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.23 -0.54 0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.02 0.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 63.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 22.51 -61.13 83.65
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.38 -14.09 -0.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.50 -284.09 269.59
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.85 0.06 1.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 105.32 108.43 -3.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 931.29 1,507.79 -576.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,036.61 1,616.22 -579.61
    เจ้าหนี้อื่นจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.41 -8.14 8.55
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 -0.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.69 8.69 -8.00