EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-447.23 | -56.03 | -391.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.52 | 9.62 | 0.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
411.31 | -0.26 | 411.58 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -1.21 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.05 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.21 | 0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.86 | 0.86 | -1.73 |
กำไรจากการกลับรายการประมาณการทางบัญชี
|
0.00 | -6.23 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.34 | 1.25 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.91 | -1.10 | 0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.71 | 3.54 | 0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-22.15 | -49.82 | 27.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.99 | 150.92 | -149.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
22.49 | -74.15 | 96.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.27 | 47.59 | -38.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.74 | 8.61 | -12.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -26.93 | 26.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | -216.75 | 217.64 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.95 | -7.97 | 8.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | -6.38 | 2.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.61 | 15.20 | -9.59 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
10.84 | -159.70 | 170.54 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.73 | -1.34 | -0.39 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.99 | -14.37 | 7.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.12 | -175.41 | 177.54 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.35 | -0.37 | 2.72 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-13.03 | -5.30 | -7.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.05 | -0.11 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.65 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.25 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.68 | -5.82 | -4.86 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
4.94 | 6.38 | -1.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.80 | -3.52 | -4.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.72 | 57.91 | -22.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.71 | -53.11 | 27.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
6.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
-11.25 | -10.84 | -0.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-5.56 | -6.51 | 0.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.34 | -9.69 | 6.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.90 | -190.92 | 179.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.76 | 214.67 | -190.92 |
ยอดคงเหลือปลายรอบปี
|
11.86 | 23.76 | -11.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.12 | 12.86 | -10.74 |