EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-56.03 | 31.54 | -87.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.62 | 7.73 | 1.89 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-0.26 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-1.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.30 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.21 | -1.43 | 1.22 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.86 | 0.00 | |
กำไรจากการกลับรายการการประมาณการทางบัญชี
|
-6.23 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 0.91 | 0.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.10 | -0.99 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.54 | 5.07 | -1.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-49.82 | 41.53 | -91.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
150.92 | -82.60 | 233.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-74.15 | -225.99 | 151.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
47.59 | -78.64 | 126.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.61 | -14.33 | 22.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.93 | -26.55 | -0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-216.75 | 193.05 | -409.79 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-7.97 | -4.85 | -3.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.38 | 10.61 | -16.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.20 | 4.88 | 10.32 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-159.70 | -182.89 | 23.19 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.34 | -2.24 | 0.91 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.37 | -9.93 | -4.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-175.41 | -195.06 | 19.65 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.37 | -6.02 | 5.65 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-5.30 | -2.97 | -2.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.65 | -2.01 | 0.36 |
เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 3.31 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.29 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.82 | -7.47 | 1.65 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
6.38 | 14.23 | -7.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
|
-3.52 | -14.27 | 10.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
57.91 | 100.12 | -42.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-53.11 | -174.43 | 121.31 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.84 | -10.16 | -0.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.81 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.81 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-6.51 | -6.38 | -0.12 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 473.25 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -14.53 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -14.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.69 | 364.34 | -374.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-190.92 | 161.81 | -352.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
214.67 | 52.87 | 161.81 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
23.76 | 214.67 | -190.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.86 | 9.20 | 3.66 |