EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 31.54 25.65 5.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.73 6.96 0.77
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.29
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.30 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.43 0.00 -1.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.91 0.64 0.27
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.99 -0.48 -0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.07 2.49 2.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.53 35.55 5.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -82.60 -62.12 -20.48
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -225.99 -118.59 -107.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -78.64 -3.83 -74.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.33 -27.90 13.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.55 -8.43 -18.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 193.05 66.93 126.12
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.85 14.78 -19.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.61 4.36 6.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.88 1.13 3.75
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -182.89 -98.12 -84.77
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.24 -0.94 -1.30
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.93 -6.28 -3.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -195.06 -105.34 -89.72
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -6.02 -10.92 4.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.97 -2.35 -0.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.25 0.18
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.01 0.00
    เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.31 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 120.82
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -107.67
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.29 0.18 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.47 -0.19 -7.28
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 14.23 74.76 -60.53
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -14.27 -77.72 63.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.12 88.82 11.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -174.43 -19.52 -154.91
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.50 20.21 -9.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.16 -4.61 -5.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.81 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.81 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -6.38 -5.04 -1.34
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 473.25 93.75 379.50
    เงินสดจ่ายในการออกหุ้น
    		 -14.53 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -14.00 -15.00 1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 364.34 155.65 208.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 161.81 50.12 111.69
    - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 52.87 2.75 50.12
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 214.67 52.87 161.81
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 9.20 3.56 5.64