EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 25.65 10.71 14.94
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 2.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.96 6.31 0.65
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.29 -0.64 0.93
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.38
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 0.44 0.20
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.48 -0.23 -0.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.49 0.89 1.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.55 20.84 14.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -62.12 -46.16 -15.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -118.59 6.68 -125.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.83 -0.93 -2.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.90 -2.73 -25.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.43 -7.17 -1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 66.93 30.09 36.84
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 14.78 2.16 12.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.36 0.65 3.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 2.79 -1.66
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -98.12 6.22 -104.34
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.94 -0.76 -0.18
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.28 -7.90 1.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -105.34 -2.45 -102.90
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -10.92 -0.87 -10.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.35 -1.38 -0.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 0.00
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -2.63
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 120.82 106.41 14.41
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -107.67 -109.37 1.71
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.18 0.05 0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.19 -7.79 7.60
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 74.76 28.63 46.13
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -77.72 -25.62 -52.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 88.82 9.97 78.85
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -19.52 -9.97 -9.55
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.21 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.61 -0.69 -3.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -5.04 -4.88 -0.16
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 93.75 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -15.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 155.65 -2.57 158.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 50.12 -12.80 62.92
    - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.75 15.55 -12.80
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 52.87 2.75 50.12
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.56 11.48 -7.92