EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 24CS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 37.55 -40.48 78.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.60 2.54 2.06
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -6.32 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.75 21.01 -18.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 0.23 -0.32
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.00 -1.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53 0.33 0.19
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.22 -0.19 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.31 0.96 0.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.10 -16.69 56.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 81.55 -1.92 83.47
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 5.08 13.78 -8.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.77 9.22 -20.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.15 4.11 2.04
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 -20.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -1.51 1.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.64 -6.00 -51.64
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -1.44 15.90 -17.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.57 0.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.34 0.22 1.12
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 63.22 -3.54 66.76
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.00 -0.34 -0.65
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.60 -0.74 -3.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.63 -4.63 62.26
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.29 -1.66 0.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -6.25 -1.93 -4.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจ
    		 49.60 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 41.95 -3.58 45.53
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 61.74 1.86 59.88
    เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -65.59 -3.24 -62.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15.03 0.10 14.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15.16 -4.80 -10.36
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
    		 -1.58 -1.59 0.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1.63 -1.26 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.19 -8.94 1.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 92.39 -17.15 109.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 11.86 23.76 -11.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 104.25 6.61 97.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 1.58
    การแลกหุ้นสำหรับการซื้อธุรกิจ
    		 170.50 0.00