EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-51.25 | 27.97 | -79.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.53 | 249.66 | -118.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.06 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.65 | 2.45 | -0.80 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
37.15 | 0.00 | |
(กลับรายการ)สำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
|
-0.15 | -1.80 | 1.65 |
และค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | -0.18 | 0.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
33.41 | 10.00 | 23.41 |
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.54 | 20.71 | -14.17 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
0.00 | -5.16 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
7.30 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.28 | 0.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
21.83 | 28.13 | -6.31 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.82 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.32 | 61.93 | -111.25 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 3.00 | -2.84 |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-132.01 | -171.74 | 39.72 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-3.82 | 3.19 | -7.00 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -0.05 | 0.54 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | 0.00 | 1.95 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.72 | -75.51 | 99.23 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
19.02 | 0.00 | |
- ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.62 | -0.52 | 2.13 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | 1.44 | -4.91 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.20 | |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | -1.23 | 1.15 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.56 | 152.31 | -104.75 |
บวก
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
ภาษีเงินได้รับ
|
12.43 | 0.71 | 11.72 |
หัก
|
-1.65 | -2.45 | 0.80 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-14.84 | -31.69 | 16.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.51 | 118.97 | -75.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-13.46 | -0.73 | -12.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-30.44 | -15.79 | -14.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 1.30 | |
- สุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 1.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.13 | -57.48 | 37.35 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.34 | 7.35 | -2.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-58.85 | -65.58 | 6.73 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -4.99 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 72.00 | -37.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-22.00 | -65.00 | 43.00 |
(พ.ศ. 2562 : หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
-0.70 | -0.08 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.30 | 1.93 | 10.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-3.04 | 55.32 | -58.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
97.77 | 42.45 | 55.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
94.72 | 97.77 | -3.04 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.05 | 0.00 | |
การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.54 | 0.32 | 0.21 |