EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
27.97 | -12.30 | 40.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
249.66 | 175.49 | 74.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.25 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.45 | 3.23 | -0.78 |
(กลับรายการ)สำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
|
-1.80 | 0.00 | |
และค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.18 | -4.87 | 4.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
10.00 | 0.00 | |
อาคารเช่า อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.25 | 15.98 | -10.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-5.16 | -9.13 | 3.97 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | -0.23 | 0.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
28.13 | 6.24 | 21.89 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.15 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.93 | -115.35 | 177.28 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-156.27 | -162.83 | 6.56 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3.19 | 3.37 | -0.18 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.65 | 0.61 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.26 | -0.26 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-75.51 | 192.24 | -267.75 |
- ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.52 | 1.64 | -2.16 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.44 | 1.09 | 0.35 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.30 | -0.50 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.23 | -0.63 | -0.60 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
152.31 | 96.75 | 55.57 |
บวก
|
0.09 | 0.24 | -0.16 |
ภาษีเงินได้รับ
|
0.71 | 11.10 | -10.39 |
หัก
|
-2.45 | -3.23 | 0.78 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-31.69 | -23.74 | -7.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
118.97 | 81.12 | 37.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.73 | -0.70 | -0.03 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-15.79 | -20.72 | 4.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -10.80 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
1.30 | 14.50 | -13.20 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย-สุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
1.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-57.48 | -10.50 | -46.98 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.30 | -44.00 | 42.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65.58 | -72.00 | 6.41 |
เงินสด(จ่ายคืน)รับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-4.99 | 4.99 | -9.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
72.00 | 100.00 | -28.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-65.00 | -145.00 | 80.00 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.08 | -0.22 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.93 | -40.23 | 42.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
55.32 | -31.10 | 86.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
42.45 | 73.55 | -31.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
97.77 | 42.45 | 55.32 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.05 | |
การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.32 | 9.92 | -9.60 |