EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-12.30 | -153.52 | 141.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
175.49 | 227.68 | -52.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.51 | 0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.23 | 5.14 | -1.91 |
และค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-4.87 | 2.44 | -7.32 |
อาคารเช่า อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.98 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-9.13 | -19.96 | 10.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | 0.18 | -0.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
6.24 | 1.95 | 4.29 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.15 | 0.41 | -0.27 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-115.35 | 49.21 | -164.56 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3.00 | -0.05 | 3.05 |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-13.83 | 42.72 | -56.55 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3.37 | 2.22 | 1.15 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 2.07 | -2.72 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.14 | 0.12 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
192.24 | -57.65 | 249.89 |
- ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.64 | -2.44 | 4.08 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 1.04 | 0.05 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.00 | |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
245.75 | 179.27 | 66.48 |
บวก
|
0.24 | 0.50 | -0.26 |
หัก
|
-3.23 | -5.14 | 1.91 |
ภาษีเงินได้รับ
|
11.10 | 23.97 | -12.87 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-23.74 | -17.79 | -5.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
230.13 | 180.81 | 49.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.70 | -1.45 | 0.74 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -0.01 | -0.49 |
เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-169.73 | -199.40 | 29.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-10.80 | -2.00 | -8.80 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
14.50 | 5.00 | 9.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-44.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-221.00 | -193.35 | -27.65 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากเงินเบิกเกินบัญชี
|
4.99 | -1.93 | 6.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 103.00 | -3.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-145.00 | -148.00 | 3.00 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.22 | -0.21 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.23 | -47.14 | 6.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-31.10 | -59.68 | 28.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
73.55 | 133.23 | -59.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
42.45 | 73.55 | -31.10 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.05 | |
การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
9.92 | 1.21 | 8.71 |