EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -80.07 -96.47 16.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 164.60 314.29 -149.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -1.85 1.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.62 0.57 2.06
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 44.38 4.48 39.90
    (กลับรายการ)สำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
    		 -15.44 -27.04 11.61
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 27.41 2.45 24.96
    อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.24 3.77 -2.53
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 17.99 -16.77 34.75
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.11 0.84 0.27
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.67 1.84 -1.18
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.37 3.97 -8.33
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.31 0.02 0.29
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.41 163.52 -173.92
    - สินค้าคงเหลือ
    		 28.03 14.96 13.07
    - ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
    		 -82.66 -10.44 -72.21
    - เงินทดรองจ่ายพนักงานเพื่อผลิตภาพยนตร์
    		 9.95 -10.14 20.09
    - ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -1.00 3.58 -4.58
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 5.89 -6.29
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.36 -0.63
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.99 -85.86 113.84
    - ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.18 -3.44 4.62
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -6.35 6.87
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.87 262.06 -129.19
    บวก
    		 0.52 5.47 -4.96
    หัก
    		 -2.62 -0.57 -2.06
    ภาษีเงินได้รับ
    		 29.13 16.44 12.69
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -16.06 -15.34 -0.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.84 268.07 -124.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.19 -5.07 1.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.04 0.00
    เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 -200.64 -202.78 2.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -8.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 13.50 13.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -198.37 -221.08 22.71
    เงินสด(จ่ายคืน)รับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -7.57 9.50 -17.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 105.00 45.00 60.00
    จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.19 -0.14 -0.05
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 98.03 -40.23 138.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 43.51 6.75 36.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 89.72 82.97 6.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 133.23 89.72 43.51
    การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 10.52 40.20 -29.68
    เงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
    		 4.50