EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -96.47 -208.72 112.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 314.29 442.44 -128.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.85 -0.16 -1.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.57 25.45 -24.89
    หนี้สูญและ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.48 98.65 -94.17
    (กลับรายการ)สำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
    		 -27.04 14.27 -41.32
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.45 0.28 2.17
    อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.77 0.00 3.78
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 -16.77 16.90 -33.67
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.84 1.35 -0.51
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.84 2.00 -0.15
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.97 -7.35 11.32
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 163.52 -89.83 253.34
    - สินค้าคงเหลือ
    		 14.96 12.59 2.37
    - ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
    		 -10.44 -60.34 49.90
    - เงินทดรองจ่ายพนักงานเพื่อผลิตภาพยนตร์
    		 -10.14 -1.78 -8.36
    - ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 3.58 4.82 -1.24
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.89 -0.89 6.78
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.60 0.96
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -85.86 57.83 -143.69
    - ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -3.44 -5.07 1.62
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.35 4.45 -10.80
    - จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.06 310.01 -47.95
    บวก
    		 5.47 0.14 5.33
    หัก
    		 -0.57 -26.24 25.67
    ภาษีเงินได้รับ
    		 16.44
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -15.34 -26.31 10.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 268.07 257.60 10.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -5.07 -6.20 1.13
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.08 0.02 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.31 0.28
    เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 -202.78 -315.57 112.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่
    		 -75.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่
    		 75.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 13.50 9.00 4.50
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -26.78 -25.00 -1.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -221.08 -338.06 116.97
    เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชี
    		 9.50 -59.72 69.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 45.00 510.60 -465.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -95.00 -1,094.11 999.11
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.40 0.53 -0.14
    จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.14 -0.23 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.23 124.01 -164.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.75 43.55 -36.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 82.97 39.42 43.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 89.72 82.97 6.75
    การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.69 0.15 0.54
    การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 40.20 29.28 10.92