EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -208.72 -283.87 75.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 442.44 408.13 34.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.60 0.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.45 39.32 -13.87
    หนี้สูญและ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 98.65 0.34 98.31
    สำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
    		 14.27 1.21 13.06
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.28 1.58 -1.30
    อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.41 0.40
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 3.70 120.40 -116.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 16.90 13.88 3.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.35 0.42 0.94
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.00 0.16 1.84
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -7.35 7.61 -14.96
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -91.61 -13.61 -78.00
    - สินค้าคงเหลือ
    		 12.59 -14.93 27.53
    - ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
    		 -60.34 -30.64 -29.70
    - ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 4.82 -4.72 9.54
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 3.30 -4.19
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 1.23 -1.83
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.83 -66.80 124.63
    - ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -5.07 0.09 -5.16
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.45 -23.13 27.58
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.01 157.57 152.44
    บวก
    		 0.14 0.53 -0.39
    หัก
    		 -26.24 -40.04 13.81
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -26.31 -28.35 2.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 257.60 142.23 115.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -6.20 -4.34 -1.86
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 1.83 -1.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.04 -0.27
    เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 -315.57 -398.08 82.52
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 9.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -25.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -338.06 -404.63 66.58
    เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -59.72 23.05 -82.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 510.60 489.01 21.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,094.11 -420.30 -673.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
    		 115.00 425.00 -310.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
    		 -170.00 -380.00 210.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 49.40 123.99 -74.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -189.78 -68.73 -121.05
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 962.31
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.53
    จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.23 -1.20 0.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 124.01 190.82 -66.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 43.55 -71.58 115.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 39.42 111.00 -71.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 82.97 39.42 43.55
    การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.15 0.94 -0.78
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.13 0.13 0.00
    การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 29.28 27.14 2.13