EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -283.87 -347.86 63.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 408.13 489.42 -81.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -1.53 0.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.32 36.96 2.36
    หนี้สูญและ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.34 9.09 -8.75
    สำรอง(กลับรายการ)มูลค่าสินค้ารับคืน
    		 1.21 -23.57 24.78
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.58 33.05 -31.47
    อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41 0.23 -0.64
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 120.40 175.83 -55.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 13.88 12.46 1.42
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.42 0.54 -0.13
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.16 0.29 -0.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 7.61
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.18 -8.51 -34.67
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -14.93 -6.16 -8.77
    - ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
    		 -30.64 -20.36 -10.28
    - เงินทดรองจ่ายพนักงานสำหรับการผลิตภาพยนตร์
    		 29.57 19.06 10.51
    - ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -4.72 3.16 -7.88
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.30 -1.89 5.20
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.23 -1.14 2.37
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -66.80 37.84 -104.63
    - ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.09 0.01 0.08
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.13 19.39 -42.52
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.39 -0.77
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.00
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.57 433.86 -276.29
    บวก
    		 0.53 1.46 -0.93
    หัก
    		 -40.04 -37.44 -2.60
    ภาษีเงินได้รับ
    		 52.52 11.58 40.95
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -28.35 -26.20 -2.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.23 383.25 -241.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.34 -9.08 4.75
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.83 0.03 1.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.91 0.87
    เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 -398.08 -456.44 58.35
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -4.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -404.63 -466.40 61.77
    เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชี
    		 23.05 10.15 12.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 489.01 409.50 79.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -420.30 -291.30 -129.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
    		 425.00 80.00 345.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
    		 -380.00 -129.00 -251.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 123.99 91.80 32.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -68.73 -14.34 -54.39
    จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.20 -0.78 -0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 190.82 123.97 66.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -71.58 40.82 -112.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 111.00 70.18 40.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 39.42 111.00 -71.58
    การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.94
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.13 0.13 0.00
    การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 27.14 33.93 -6.79
    การออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 24.99