EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -314.70 61.13 -375.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 488.98 382.41 106.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.37 -0.44 -0.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.96 33.55 3.41
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.09 2.42 6.68
    (กลับรายการ)สำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
    		 -23.57 14.85 -38.43
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 32.95 2.38 30.57
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.86 0.07 2.79
    อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 -0.20 0.43
    ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 2.70
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 0.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 149.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 12.46 7.86 4.59
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.54 0.01
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.29
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.42 101.33 -105.76
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -0.71 -28.02 27.32
    - ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
    		 -12.59 -5.86 -6.72
    - เงินทดรองจ่ายพนักงานสำหรับการผลิตภาพยนตร์
    		 20.40 -42.34 62.74
    - ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 3.40 1.22 2.18
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.76 -6.19 4.43
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 0.68 -2.01
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.07 1.20 30.87
    - ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -0.21 1.58 -1.79
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.49 -0.98 20.48
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 452.50 527.18 -74.68
    บวก
    		 1.30 0.28 1.03
    หัก
    		 -37.44 -33.51 -3.93
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -13.81 -17.24 3.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 402.55 476.71 -74.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -7.69 -3.55 -4.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.09 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -0.05 -0.86
    เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 -456.44 -377.80 -78.64
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -465.03 -378.55 -86.48
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 10.15 8.95 1.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 409.50 374.90 34.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -291.30 -108.30 -183.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
    		 80.00 200.00 -120.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
    		 -129.00 -391.00 262.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 91.80 21.80 70.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.34 -182.27 167.93
    จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.78 -0.63 -0.15
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -32.05 -12.81 -19.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 123.97 -89.36 213.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 61.49 8.79 52.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 37.66 28.87 8.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 99.15 37.66 61.49
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยมิได้ชำระเงิน
    		 0.13
    โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 33.93 69.88 -35.95