EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
61.13 | 43.49 | 17.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
382.41 | 533.02 | -150.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.68 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
33.55 | 40.19 | -6.64 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.42 | 4.21 | -1.79 |
สำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
|
14.85 | 13.93 | 0.93 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.38 | 6.95 | -4.57 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 3.53 | -3.46 |
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | 4.33 | -4.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
7.86 | 10.13 | -2.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
101.33 | -66.37 | 167.70 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-28.02 | -16.10 | -11.93 |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-5.86 | 46.60 | -52.46 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1.22 | 4.41 | -3.18 |
- เงินทดรองจ่ายพนักงาน
|
-42.34 | 1.28 | -43.62 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.19 | 5.97 | -12.16 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 2.12 | -1.44 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.20 | 6.22 | -5.02 |
- ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.58 | 2.15 | -0.57 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -4.68 | 3.69 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
527.18 | 640.84 | -113.66 |
| -391.00 | -132.05 | -258.95 | |
บวก
|
0.28 | 0.42 | -0.14 |
หัก
|
-33.51 | -47.67 | 14.16 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่าย)
|
-17.24 | -2.10 | -15.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
476.71 | 591.49 | -114.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.55 | -4.42 | 0.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.71 | 0.66 |
เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-377.80 | -472.98 | 95.19 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
2.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.71 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-378.55 | -481.80 | 103.25 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชี
|
8.95 | -35.06 | 44.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
374.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยยาวจากสถาบันการเงิน
|
21.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-182.27 | -90.00 | -92.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-108.30 | -37.40 | -70.90 |
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|
200.00 | 207.00 | -7.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.63 | -0.36 | -0.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.81 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.36 | -87.87 | -1.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.79 | 21.82 | -13.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
28.87 | 7.05 | 21.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
37.66 | 28.87 | 8.79 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.04 | 0.10 | -0.06 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
69.88 | 59.74 | 10.14 |
การซื้ออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
|
0.71 | ||
แก่บริษัทอื่น
|
1.66 |