EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 43.49 -9.79 53.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 533.02 302.35 230.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.68 -0.17 -0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 40.19 29.58 10.61
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.21 5.72 -1.52
    สำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
    		 13.93 4.84 9.08
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 6.95 2.46 4.49
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.53 3.16 0.37
    อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.33 -0.82 5.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 10.13 15.76 -5.64
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ และรายได้ค้างรับ
    		 0.15 0.05 0.10
    - ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
    		 -49.60 71.11 -120.71
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -33.10 -0.69 -32.41
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -16.10 -1.72 -14.38
    - ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
    		 46.60 -26.80 73.40
    - ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 4.41 -3.51 7.91
    - เงินทดรองจ่ายพนักงาน
    		 1.28 -9.50 10.78
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 15.41 -9.84 25.25
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.88 0.97 5.91
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 -0.01 2.12
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -37.64 -190.23 152.59
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 14.49 -1.84 16.33
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.07 4.96 -11.03
    - ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.15 -6.14 8.29
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.44 -10.27 25.71
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.68 13.24 -17.92
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 620.84 167.76 453.08
    บวก
    		 0.42 0.11 0.30
    หัก
    		 -47.67 -24.41 -23.26
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่าย)
    		 -2.10 1.11 -3.20
    เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากกิจการดำเนินงาน
    		 571.49 144.57 426.92
    		571.49 144.57 426.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.42 -5.92 1.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -0.44 -0.27
    เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 -472.98 -333.03 -139.95
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -4.41 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.71 2.28 -1.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -481.80 -314.07 -167.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 -72.46 67.32 -139.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -90.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    		 207.00 100.45 106.55
    และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    		 -132.05
    จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.36 -0.22 -0.14
    เงินสดรับจากการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์
    		 20.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.87 174.04 -241.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 21.82 4.54 17.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 7.05 2.51 4.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 28.87 7.05 21.82
    การลงทุนในอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.10
    โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 59.74 96.52 -36.78
    การหักกลบหนี้เงินกู้ยืม
    		 75.00 0.00
    หักกลบลบหนี้เงินกู้ยืม
    		 10.40