EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -9.79 -208.15 198.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 302.35 163.80 138.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.25 0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.58 17.71 11.87
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.72 29.02 -23.30
    สำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
    		 4.84
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.46
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.16
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -14.37
    อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.82 -0.18 -0.63
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 15.76 2.15 13.61
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 6.14 -6.14
    โอนกลับภาระค้ำประกันหนี้สิน
    		 -0.77 -1.80 1.03
    ตัดจำหน่ายรายได้ค้างรับ
    		 0.05
    - ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
    		 71.11 68.94 2.17
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.69 1.45 -2.14
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -1.72
    - ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
    		 -26.80
    - ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -3.51
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -9.84 3.93 -13.77
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.52 6.98 -15.50
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 10.24 -10.24
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -190.23 -18.80 -171.42
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.96 5.67 -0.71
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.84 6.91 -8.75
    - ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -6.14 -10.41 4.27
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.27 8.12 -18.39
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.24 -35.83 49.08
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.76 70.16 97.60
    บวก ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.19 -0.07
    หัก ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.41 -17.66 -6.75
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่าย) - สุทธิ
    		 1.11 -9.56 10.67
    เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากกิจการดำเนินงาน
    		 144.57 43.13 101.44
    		144.57 43.13 101.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -5.92 -5.83 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.44 -0.05 -0.39
    เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 -333.03 -118.21 -214.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.28 1.89 0.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 1.59
    ในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 21.44 0.98 20.46
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -314.07 -117.26 -196.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 67.32 -34.33 101.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -1.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    		 100.45
    จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.22 -1.43 1.22
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 7.51 111.61 -104.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 174.04 75.85 98.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.54 1.73 2.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.51 0.78 1.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 7.05 2.51 4.54
    ในบริษัทย่อย
    		 386.24 320.00 66.24
    การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 96.52