EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -118.21 -148.95 30.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.71 27.20 -6.49
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 24.01 34.22 -10.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 20.68 2.65 18.03
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.84
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.56 -0.82 0.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.47
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.34 3.57 -3.92
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 19.61 1.55 18.06
    โอนกลับส่วนแบ่งผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -21.65
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.49
    ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.11 0.40 -0.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้สีย
    		 0.64 2.58 -1.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
    		 -31.68 -40.15 8.46
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -83.86 -112.88 29.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 17.85 43.94 -26.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 -8.60 0.00 -8.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 6.92 -4.39 11.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่ายกรรมการและพนักงาน
    		 -0.01 0.28 -0.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 55.21 -45.35 100.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.24 -8.89 9.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -24.33 33.14 -57.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.34 1.29 -1.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.58 -25.91 -2.67
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -65.50 -118.77 53.27
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 18.45 8.94 9.51
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -4.00 -16.62 12.62
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.20
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.54 3.90 -1.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.76 -15.95 14.19
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 12.00 -8.72 20.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.35 -15.28 27.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
    		 4.73 -15.27 20.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
    		 -1.33 -0.53 -0.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.46 -4.79 1.32
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 17.39 35.27 -17.87
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.68 139.56 -109.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -23.82 12.07 -35.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.48 14.40 12.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2.66 26.48 -23.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.96 13.90 -4.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.17 4.56 2.61
    เงินสด
    		 0.07 0.19 -0.12
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 -0.60 -1.09 0.49
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 3.18 7.38 -4.19
    รวม
    		 2.66 26.48 -23.82