EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
30.19 | 33.16 | -2.97 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
12.23 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทย่อย
|
0.42 | 0.00 | 0.42 |
ค่าความนิยมติดลบรับรู้เป็นรายได้
|
-4.63 | -36.79 | 32.17 |
ค่าความนิยมตัดจ่าย
|
0.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.43 | 2.57 | -2.14 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
7.57 | 0.19 | 7.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.63 | -0.88 | 47.51 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 3.50 | -2.90 |
อื่น ๆ
|
-55.10 | -8.88 | -46.23 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.73 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
-43.61 | -2.60 | -41.01 |
เงินทดรองจ่าย
|
1.09 | 6.22 | -5.13 |
ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า
|
-16.56 | 1.94 | -18.49 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-3.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.21 | 1.32 | -10.53 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-3.88 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.08 | -0.16 |
| -15.94 | 0.00 | -15.94 | |
อื่น ๆ
|
8.29 | 3.25 | 5.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.03 | -4.65 | -0.38 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-1.01 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.97 | -1.50 | 8.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-90.72 | 2.74 | -93.46 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-11.49 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-5.35 | 12.06 | -17.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-28.00 | -3.00 | -25.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.35 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-18.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.44 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.94 | -0.11 | -44.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-110.35 | 8.95 | -119.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
-3.70 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมโดยการโอนสิทธิในลูกหนี้การค้าลดลง
|
-1.67 | -3.24 | 1.57 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.07 | -0.12 | -0.94 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้น
|
290.00 | 15.00 | 275.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
|
-4.05 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
278.51 | 11.63 | 266.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
77.44 | 23.32 | 54.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23.32 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
100.76 | 23.32 | 77.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.00 | 0.01 | 1.00 |
ภาษีเงินได้
|
20.58 | 0.61 | 19.97 |
ทรัพย์สินถาวรที่ได้มาในระหว่างปี
|
51.07 | ||
หัก หนี้สินค้างชำระ
|
-6.13 | ||
ทรัพย์สินถาวรสุทธิที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
|
44.94 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียน
|
13.71 | ||
สินทรัพย์ถาวร
|
1.11 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.44 | ||
รวมสินทรัพย์
|
15.26 | ||
หนิ้สินหมุนเวียน
|
-19.00 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-2.32 | ||
มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
|
-6.05 | ||
เงินสดที่ซื้อบริษัทย่อย
|
42.50 | 13.00 | 29.50 |
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีอยู่ในบริษัทย่อย
|
-37.15 | -25.06 | -12.10 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
5.35 | -12.06 | 17.41 |