EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
14.69 | 16.44 | -1.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.82 | 145.51 | -93.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -0.01 | -0.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.21 | 0.80 | -0.60 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.80 | 2.90 | -5.70 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-11.83 | -0.02 | -11.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
0.66 | 0.45 | 0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.01 | |
(กลับรายการ)ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.05 | 0.42 | -1.47 |
และการร่วมค้า
|
-3.30 | 19.26 | -22.56 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.47 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.75 | 76.55 | -89.30 |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-5.75 | -44.14 | 38.38 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1.75 | 3.60 | -1.86 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.00 | -0.22 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.43 | -87.18 | 126.61 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.35 | 11.79 | -25.14 |
- ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.09 | -0.20 | 0.11 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 1.28 | -0.08 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.16 | 149.91 | -92.75 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
0.62 | 0.01 | 0.60 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
6.18 | 10.17 | -3.99 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.21 | -0.80 | 0.60 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-6.20 | -12.89 | 6.69 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.55 | 146.40 | -88.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.73 | -0.40 | -0.33 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
11.96 | 0.02 | 11.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-38.29 | -28.81 | -9.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -11.55 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.48 | 22.84 | -22.36 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับส่วนแบ่งกำไรคืนจากบริษัทร่วม
|
3.36 | 1.50 | 1.86 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-26.50 | -16.40 | -10.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1.46 | -1.35 | -0.11 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.46 | -36.35 | 34.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
29.59 | 93.65 | -64.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
237.64 | 124.12 | 113.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
267.23 | 217.76 | 49.47 |
การซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.06 |