EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
16.44 | -28.84 | 45.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
145.51 | 38.65 | 106.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.80 | 1.26 | -0.46 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.90 | 1.40 | 1.50 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
0.45 | 2.00 | -1.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.38 | 0.03 |
และการร่วมค้า
|
19.26 | 3.22 | 16.04 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.47 | 0.59 | 1.88 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.55 | 136.56 | -60.01 |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-44.14 | -16.42 | -27.72 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3.60 | -2.47 | 6.07 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.38 | -1.39 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-87.18 | -107.16 | 19.98 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
11.79 | 2.39 | 9.40 |
- ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.20 | -2.82 | 2.62 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.28 | -2.11 | 3.38 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.91 | 28.05 | 121.86 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
10.17 | 11.08 | -0.91 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.80 | -1.26 | 0.46 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-12.89 | -13.48 | 0.59 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.40 | 24.40 | 122.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.40 | -1.20 | 0.79 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-28.81 | -28.27 | -0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.55 | -2.00 | -9.55 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.84 | 7.11 | 15.73 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับส่วนแบ่งกำไรคืนจากบริษัทร่วม
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-16.40 | -24.36 | 7.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1.35 | -1.29 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.35 | -1.29 | -35.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
93.65 | -1.25 | 94.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
124.12 | 94.72 | 29.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
217.76 | 93.48 | 124.29 |