EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรกำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-28.84 | -91.78 | 62.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.65 | 83.72 | -45.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.26 | 1.22 | 0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.40 | 39.10 | -37.70 |
กลับรายการสำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
|
0.00 | -0.15 | |
ของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
0.00 | 33.41 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
2.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.38 | 0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
3.22 | 17.11 | -13.89 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.59 | 0.80 | -0.22 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
136.56 | 36.90 | 99.66 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.16 | |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-16.42 | -63.71 | 47.29 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-2.47 | -3.10 | 0.64 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 1.34 | 0.04 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.69 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-107.16 | -74.18 | -32.98 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.39 | 8.73 | -6.34 |
- ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-2.82 | -0.53 | -2.29 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | -5.45 | 3.34 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.04 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.05 | -15.38 | 43.43 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
11.08 | 11.11 | -0.03 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.26 | -1.22 | -0.04 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-13.48 | -8.32 | -5.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.40 | -13.80 | 38.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.20 | -12.39 | 11.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.17 | |
เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-28.27 | -16.21 | -12.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | -15.13 | 13.13 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.11 | 5.34 | 1.78 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-24.36 | -38.56 | 14.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 35.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -22.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1.29 | -0.28 | -1.01 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.29 | 12.72 | -14.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1.25 | -39.64 | 38.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
94.72 | 97.77 | -3.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
93.48 | 58.13 | 35.35 |