EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
25.10 | -29.58 | 54.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
227.96 | 114.35 | 113.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.20 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.99 | 2.43 | -0.44 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.84 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
|
-1.80 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่า
|
-0.18 | -4.87 | 4.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
10.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 3.80 | -3.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
3.20 | 1.26 | 1.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.48 | -1.46 | 0.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
5.44 | 4.05 | 1.39 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
54.93 | 5.66 | 49.27 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3.00 | 4.67 | -1.67 |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
90.31 | -44.46 | 134.77 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3.68 | -1.72 | 5.40 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -0.53 | 1.29 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.18 | -0.18 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-133.90 | 16.70 | -150.60 |
- ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.09 | 1.16 | -1.25 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.09 | -0.24 | -2.85 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.56 | 71.24 | 216.32 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.21 | -0.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 7.16 | |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.99 | -2.43 | 0.44 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-24.36 | -16.37 | -7.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
261.28 | 59.82 | 201.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.69 | -0.50 | -0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-203.29 | -115.81 | -87.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -10.80 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
1.30 | 14.50 | -13.20 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
1.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-44.18 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.30 | -44.00 | 42.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-241.85 | -155.91 | -85.94 |
เงินสด(จ่ายคืน)รับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-4.99 | 4.32 | -9.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
72.00 | 100.00 | -28.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -50.00 | 20.00 |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.08 | -0.16 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.93 | 54.15 | -17.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
56.36 | -41.93 | 98.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
42.45 | 73.55 | -31.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
98.80 | 31.61 | 67.19 |
การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยมิได้ชำระเงิน
|
0.54 | 0.00 |