EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 10.45 -17.46 27.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 127.46 36.18 91.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.72 0.84 -0.12
    ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.20 1.40 -0.20
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 0.45 2.00 -1.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.01 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 0.26 0.02
    และการร่วมค้า
    		 15.45 3.39 12.06
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.47 0.59 1.88
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 80.52 110.58 -30.06
    - ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
    		 -33.44 -13.05 -20.39
    - ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.36 -1.55 2.91
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 1.74 -1.54
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.00
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -85.27 -97.68 12.41
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.31 0.69 2.62
    - ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.36 -2.53 2.89
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.58 -1.62 5.20
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.03 23.80 105.22
    บวก ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.01 0.01
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 8.91 11.08 -2.17
    หัก ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.72 -0.84 0.12
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -9.97 -12.39 2.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.26 21.66 105.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.19 -0.21 0.01
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
    		 -21.60 -23.60 2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.55 -2.00 -9.55
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.77 5.12 2.66
    เงินสดรับส่วนแบ่งกำไรคืนจากบริษัทร่วม
    		 1.50 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -24.05 -20.69 -3.36
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -35.00 0.00
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -0.89 -0.85 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.89 -0.85 -35.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 67.31 0.11 67.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 124.12 94.72 29.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 191.43 94.84 96.59
    การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.06 0.39 -0.34