EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-17.46 | -92.92 | 75.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.18 | 46.35 | -10.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.84 | 0.79 | 0.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.40 | 36.07 | -34.67 |
กลับรายการสำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
|
0.00 | -0.15 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
0.00 | 33.41 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
2.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.25 | 0.00 |
และการร่วมค้า
|
3.39 | 12.62 | -9.23 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.59 | 0.80 | -0.22 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
110.58 | 19.99 | 90.59 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.16 | |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-13.05 | -35.84 | 22.79 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-1.55 | -2.96 | 1.41 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 0.62 | 1.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.69 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-97.68 | -28.18 | -69.49 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.69 | 13.01 | -12.32 |
- ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-2.53 | -0.44 | -2.09 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -5.22 | 3.61 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.04 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.80 | -1.00 | 24.81 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
11.08 | 11.03 | 0.05 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.84 | -0.79 | -0.06 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-12.39 | -7.13 | -5.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.66 | 2.12 | 19.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.21 | -4.64 | 4.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-23.60 | -11.69 | -11.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.12 | 2.94 | 2.18 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-20.69 | -13.39 | -7.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 35.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -12.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.85 | 23.00 | -23.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.11 | 11.73 | -11.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
94.72 | 97.77 | -3.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
94.84 | 109.49 | -14.66 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.39 | 3.55 | -3.15 |
การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.08 | |
zero
|