EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-92.92 | 5.61 | -98.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.35 | 143.51 | -97.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.05 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.79 | 1.29 | -0.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
36.07 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.14 | |
กลับรายการสำรองมูลค่าสินค้ารับคืน
|
-0.15 | -1.80 | 1.65 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
33.41 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
0.00 | 2.22 | |
(กลับรายการ)ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | -0.65 | 0.90 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
12.62 | 5.23 | 7.39 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.80 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.99 | 89.37 | -69.38 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.51 | -0.35 |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-35.84 | 21.41 | -57.25 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-2.96 | 1.16 | -4.12 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -0.44 | 1.06 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.00 | 0.69 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.18 | -159.17 | 130.99 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
13.01 | 0.00 | |
- ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.44 | -0.35 | -0.09 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.22 | 1.71 | -6.93 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.10 | |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.00 | 109.55 | -110.55 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.05 | -0.04 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
11.03 | 0.00 | |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.79 | -1.29 | 0.50 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-7.13 | -18.52 | 11.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.12 | 89.79 | -87.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.64 | -0.54 | -4.10 |
เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-11.69 | -74.73 | 63.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -44.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.94 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-13.39 | -119.45 | 106.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -4.99 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 72.00 | -37.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.00 | 66.93 | -43.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
11.73 | 37.27 | -25.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
97.77 | 42.45 | 55.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
109.49 | 79.71 | 29.78 |
การซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยมิได้ชำระเงิน
|
3.55 | 0.00 | |
การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยมิได้ชำระเงิน
|
0.08 | 55.85 | -55.78 |