EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
2.16 | 2.36 | -0.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.42 | 10.76 | -3.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.07 | 0.07 | -0.01 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.30 | -1.60 | 1.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
0.60 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
1.12 | 0.79 | 0.33 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.12 | -0.01 |
และการร่วมค้า
|
-3.14 | 1.00 | -4.14 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.21 | 19.54 | -87.75 |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
1.78 | -1.49 | 3.27 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3.11 | 1.12 | 2.00 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | 0.83 | -1.90 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
67.75 | -9.51 | 77.26 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.62 | 7.56 | -6.94 |
- ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.54 | -0.32 | 0.86 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 0.26 | -0.86 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.67 | 31.49 | -18.82 |
บวก ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.13 | 0.70 | -0.57 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.07 | -0.07 | 0.01 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2.65 | -2.28 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.09 | 29.83 | -19.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.13 | -0.62 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.05 | -0.22 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-5.43 | -11.71 | 6.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.60 | -12.55 | 6.95 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.49 | -0.48 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.49 | -0.48 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.01 | 16.80 | -12.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
269.10 | 237.64 | 31.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
273.10 | 254.44 | 18.66 |
การซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยมิได้ชำระเงิน
|
0.01 | 0.00 |