EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
2.36 | 3.91 | -1.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.76 | 87.44 | -76.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.07 | 0.41 | -0.33 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.60 | 0.40 | -2.00 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
0.79 | 0.45 | 0.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.01 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
และการร่วมค้า
|
1.00 | 13.14 | -12.14 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.47 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.54 | 57.82 | -38.28 |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-1.49 | -3.38 | 1.90 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1.12 | 4.52 | -3.41 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 0.21 | 0.62 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.06 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.51 | -10.41 | 0.90 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
7.56 | -17.84 | 25.40 |
- ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.32 | 1.09 | -1.41 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 2.01 | -1.74 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.49 | 142.29 | -110.80 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.70 | 8.91 | -8.21 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.07 | -0.41 | 0.33 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2.28 | -5.39 | 3.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.83 | 145.41 | -115.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.62 | -0.12 | -0.50 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-11.71 | -10.40 | -1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -11.55 | |
เงินสดรับส่วนแบ่งกำไรคืนจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
|
-12.55 | -20.55 | 8.00 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.48 | -0.44 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.48 | -0.44 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
16.80 | 124.42 | -107.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
237.64 | 124.12 | 113.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
254.44 | 248.53 | 5.91 |
การซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.06 | |
การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 2.99 |