EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-12.95 | -31.19 | 18.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.05 | 16.88 | 11.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.42 | 0.39 | 0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.40 | 4.86 | -3.46 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
2.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
และการร่วมค้า
|
2.45 | 15.58 | -13.13 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.59 | 0.38 | 0.21 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.81 | 28.43 | 48.38 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.02 | |
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
|
-10.59 | -32.41 | 21.82 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1.34 | -1.22 | 2.56 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -3.33 | 4.15 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-40.81 | -22.21 | -18.60 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.19 | 18.99 | -15.79 |
- ภาษีขายที่ไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-1.29 | -0.34 | -0.95 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -5.18 | 4.83 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.22 | -10.24 | 61.45 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
11.08 | 7.83 | 3.26 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.42 | -0.39 | -0.03 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-5.65 | -4.74 | -0.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.23 | -7.55 | 63.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | -1.07 | 1.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
|
-14.83 | -5.58 | -9.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-14.84 | -6.65 | -8.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.43 | 20.00 | -20.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
40.97 | 5.80 | 35.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
94.72 | 97.77 | -3.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
135.69 | 103.57 | 32.12 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.39 | 0.00 | |
การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.08 |