EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
137.42 | 60.89 | 76.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
265.10 | 276.19 | -11.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.54 | 2.03 | 3.51 |
กำไรจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.60 | -6.22 | -4.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 21.06 | -21.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.40 | 1.41 | -1.01 |
(กลับรายการ)/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-27.87 | 11.70 | -39.57 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.04 | -2.04 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.29 | -6.95 | -6.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.74 | 14.80 | -1.06 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-17.14 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.64 | 3.82 | -0.19 |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.08 | 0.00 | |
354972005
|
326.32 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-91.41 | 74.52 | -165.93 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-7.04 | -48.63 | 41.60 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.77 | 0.01 |
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
11.80 | 89.41 | -77.61 |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
6.49 | 8.88 | -2.39 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 51.77 | -51.08 |
- ประมาณการหนี้สิน
|
-16.98 | -126.07 | 109.09 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
225.29 | -269.74 | 495.03 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.45 | 9.55 | -18.00 |
- เงินมัดจำรับ
|
104.34 | 78.85 | 25.49 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.68 | -1.25 | -0.43 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.63 | 4.23 | -1.60 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
581.44 | 198.61 | 382.83 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.67 | -14.93 | 1.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.02 | -14.08 | 5.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
558.75 | 169.61 | 389.15 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.04 | 2.04 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-252.20 | -345.28 | 93.07 |
ต้นทุนการกู้ยืม
|
-3.70 | -0.78 | -2.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.04 | -22.32 | 9.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.63 | 18.59 | -7.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
17.03 | 7.36 | 9.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-239.24 | -291.81 | 52.56 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.73 | -6.03 | 0.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-32.10 | -30.95 | -1.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.83 | 180.03 | -217.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
281.68 | 57.83 | 223.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
551.79 | 493.96 | 57.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
833.47 | 551.79 | 281.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
63.60 | 103.25 | -39.65 |