EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 60.89 116.19 -55.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 276.19 287.22 -11.03
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.03 1.53 0.50
    กำไรจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.22 -8.39 2.16
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.37 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 21.06 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.41
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.70 16.41 -4.71
    กลับรายการค่าเผื่อเงินมัดจำการโอนสิทธิเรียกร้อง
    		 -50.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.95 -18.67 11.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.80 2.53 12.27
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -126.07 15.46 -141.53
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.82 3.70 0.12
    202289132
    		 411.89
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 74.52 26.78 47.74
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -48.63 -34.19 -14.45
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 0.25 0.52
    - เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 89.41 71.92 17.48
    - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 8.88 6.74 2.14
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 51.77 55.56 -3.78
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -269.74 -659.51 389.77
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 6.24 -26.31 32.55
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.31 2.93 0.38
    - เงินมัดจำรับ
    		 78.85 57.69 21.16
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.25 -10.76 9.51
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.23 -8.27 12.50
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.65 -105.28 305.93
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.93 -2.42 -12.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.08 -22.15 8.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.64 -129.85 301.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 48.58 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -346.05 -251.83 -94.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.32 -0.53 -21.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 18.59 14.06 4.54
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 7.36 13.67 -6.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -293.84 -288.63 -5.21
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.03 -9.65 3.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 217.01 95.56 121.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -30.95 -11.50 -19.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 180.03 74.41 105.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 57.83 -344.08 401.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 493.96 838.04 -344.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 551.79 493.96 57.83
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 103.25 77.99 25.26
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 8.96