EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
88.56 | 147.02 | -58.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
230.86 | 196.52 | 34.34 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
61.78 | 50.83 | 10.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.44 | 7.74 | -1.30 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.74 | 5.83 | -5.09 |
กำไรจากขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -0.59 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-19.32 | -10.49 | -8.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
3.19 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.72 | -1.27 | 0.55 |
วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.83 | -1.55 | 0.72 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.65 | -5.57 | -4.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.10 | -4.83 | 2.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.89 | 15.59 | 4.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.94 | 5.32 | 0.62 |
384786468
|
404.55 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.74 | 18.44 | 11.29 |
- สินค้าคงเหลือ
|
56.92 | -80.53 | 137.45 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -2.37 | 1.14 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.18 | 71.87 | -42.69 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.19 | -214.92 | 199.73 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.42 | -6.12 | 12.54 |
- เงินมัดจำรับ
|
113.95 | 63.56 | 50.38 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | 5.32 | -3.81 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.38 | -2.99 | 0.61 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
603.70 | 256.81 | 346.89 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.86 | -1.42 | -18.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.96 | -52.04 | 3.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
534.87 | 203.35 | 331.53 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 280.00 | |
| 3.12 | 6.09 | -2.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-265.46 | -483.10 | 217.64 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.65 | 5.57 | 4.08 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนการกู้ยืม
|
0.00 | -5.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.67 | -19.81 | -12.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
30.23 | 10.87 | 19.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-96.34 | 357.94 | -454.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-568.94 | 121.96 | -690.90 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.84 | -42.31 | 6.47 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
110.00 | 20.00 | 90.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -20.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.34 | -34.88 | -3.46 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-103.69 | -129.42 | 25.73 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -47.78 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
48.66 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.21 | -254.39 | 175.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-113.28 | 70.92 | -184.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
649.14 | 663.49 | -14.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
535.86 | 734.41 | -198.54 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออุปกรณ์
|
44.59 | 72.63 | -28.04 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.00 | 0.26 | 1.74 |
จากการแลกเปลี่ยนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.50 | |
จากการแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 8.75 |