EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
71.63 | 69.94 | 1.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
152.32 | 130.44 | 21.88 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
40.98 | 33.19 | 7.79 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-9.16 | -1.67 | -7.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.98 | 0.07 | 3.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 5.83 | |
กำไรจากขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -0.59 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
1.60 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.29 | -1.34 | 1.05 |
วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.49 | -1.40 | 0.91 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.15 | -2.87 | -3.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.61 | -3.54 | 1.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.55 | 10.40 | 3.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.21 | 4.02 | 0.19 |
270564640
|
242.49 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.62 | 97.77 | -73.15 |
- สินค้าคงเหลือ
|
60.44 | 71.63 | -11.19 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | 2.40 | -5.84 |
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-37.80 | -4.33 | -33.47 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.08 | 80.29 | -84.37 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-39.97 | -222.78 | 182.81 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.46 | 3.57 | 4.90 |
- เงินมัดจำรับ
|
82.88 | 32.94 | 49.94 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 1.27 | -0.52 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | -1.30 | 0.32 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
361.44 | 303.93 | 57.51 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.53 | -10.57 | -2.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.10 | -39.42 | 8.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
316.81 | 253.95 | 62.86 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 280.00 | |
| 2.81 | 3.81 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-132.40 | -237.28 | 104.87 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.15 | 2.87 | 3.28 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนการกู้ยืม
|
0.00 | -3.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.47 | -10.33 | -6.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.09 | -126.10 | 120.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.12 | 1.96 | 11.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-312.88 | -89.03 | -223.85 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.47 | -17.21 | -6.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 20.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | -20.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.56 | -23.26 | -2.30 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-103.69 | -129.42 | 25.73 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -45.81 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
48.66 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.06 | -215.69 | 111.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-100.13 | -50.77 | -49.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
649.14 | 663.49 | -14.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
549.01 | 612.72 | -63.71 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
31.57 | 14.57 | 17.00 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.00 | 0.02 | 1.98 |